熱狂の「終点」と、構造化された「強気」の正体
米国市場（2/3 確定値） ◦ NYダウ：49,240.99ドル（-166.67） ◦ NASDAQ：23,255.19（-336.92） ◦ SOX指数：7,966.33（AIインフラへの投資継…
指数の「逆回転」と、資源・医療の予算
• 重要トピック（2/2 発表） ◦ 国産レアアースの突破口：南鳥島沖の水深約6,000mから、JAMSTEC等がレアアース泥の引き上げに世界で初めて成功。 &…
【衆院選後の注目政策レポート：日本経済の構造改革と投資戦略】
おはようございます。 本日は衆院選ということもあり、高市政権の政策について週末まとめていました。 レポート風にしております。 金曜日の市況はこちらをご覧ください。 高市総理の衆議院解散記者会見および最新の政策資料に基づき…
AIの「重力」とテスラの「新生」
🔴 米国市場（1/30 確定値）・NYダウ：48,892.00ドル（-179.09）・NASDAQ：23,461.82（-223.30）・SOX指数：-321.92（ハイテク・半導体株への利益確定売りが継続）・米国債利回…
AIの「選別」と円安回帰 ― インフラ投資という「確約された未来」
衆議院選中のため、下値は堅く横ばいが継続中。 アドバンテストの好決算が救う形だったかなと。一方で信越化学は下落しており、同じテーマでも業績によって強弱が出てきていることは押さえておきたいですね。 このあたりの詳細は昨晩の…
2026.01.28 水曜會 アーカイブ
🔴【日本市場】構造の「歪み」を象徴する2銘柄 1. アドバンテスト (6857) ：今期3度目の「大幅上方修正」 2. 信越化学工業 (4063) ：3Q決算後の「急反落」 https://us06web.zoom.us…
2026.01.28 水曜會 LIVE
Zoom ミーティングに参加するhttps://us06web.zoom.us/j/87056354462?pwd=VnBurlfbYGcu5WDRNBVmTQwGa75TD9.1 ミーティング ID: 870 5635…
AIバリューチェーンへの期待と、金利・為替の不安定
おはようございます。 NASDAQとSOX指数の独歩高。しかし、足元の円高が日本の指数にブレーキをかける。FOMCを前にした「張り」と「静寂」が混在する朝。 【① 海外・国内市場の動き（事実）】 米国市場（1/27 終値…
物理的制約という「詰まり」と、重要指標を待つ市場
おはようございます。 5.4万円を目前にした急激な押し戻し。これは単なる調整か、それとも「期待」というOSが書き換わる予兆か。 【株価は「期待」で空を飛べるが、産業は「電力」がなければ地面を這う。理想と現実の速度差が、市…
先物の「逆回転」と、高市財政の真価を問う月曜日の呼吸
おはようございます。 5.4万円を目前にした急激な押し戻し。これは単なる調整か、それとも「期待」というOSが書き換わる予兆か。 【① 海外・国内市場の動き（事実）】 米国市場（1/23終値） 【② 市場がどう“受け止めた…